Financeiro › Contabilizar é a fila de trabalho do extrato. Ela foi pensada para quem classifica muitas linhas: o escritório de BPO, o contador ou o financeiro da rede. Cada linha importada do OFX aparece com banco, data, descrição e valor, e você completa três coisas:

Fornecedor / cliente
Plano de contas
Filial

A grade trabalha nas mesmas linhas da tela de Bancos. Bancos continua com o saldo, as transferências e a conciliação linha a linha.

Os estados de uma linha

Estado	O que quer dizer
Pendente	Ainda sem classificação
Sugerida	O sistema achou uma proposta. Você aceita ou troca
Contabilizada	Virou uma conta paga ou recebida, com plano e filial
Conciliada	Foi ligada a uma conta que já existia
Ignorada	Saiu do saldo, com um motivo

O filtro Em aberto mostra as pendentes e as sugeridas. Todas mostra tudo.

Pelo teclado

Setas e Tab andam entre as células. Enter edita.
O plano de contas abre em árvore e filtra pelo código ou pelo nome. A filial filtra pelo código da loja.
Ctrl+Enter contabiliza a linha e já vai para a próxima em aberto.
Ctrl+D copia a célula da linha de cima.
S aceita a sugestão da linha. I ignora (pede o motivo).
Ctrl+Z desfaz a linha fechada.
? mostra todos os atalhos.

O que contabilizar faz

Uma saída vira uma conta a pagar já paga, na filial escolhida.
Uma entrada vira uma conta a receber já recebida.
O saldo da conta bancária não muda: a linha só passa a ter plano, filial e fornecedor.
Desfazer volta a linha para em aberto. A conta criada por ela é apagada, e o que você preencheu fica.

Um crédito numa conta de maquininha, carteira ou marketplace não pode ser lançado como receita de vendas, porque a venda já foi contada no PDV. Esse crédito é repasse: veja Recebíveis e arquivo da adquirente.

Em massa

Marque as linhas (Espaço, Shift+seta ou a caixinha) e defina plano, filial ou fornecedor de todas de uma vez, contabilize, aceite as sugestões ou ignore. Se alguma linha não passar (por exemplo, plano de receita numa saída ou conta da empresa sem filial), o sistema diz qual foi e por quê, e mantém só essa linha marcada.

A ordem Relevância agrupa as linhas com a mesma descrição e põe os grupos maiores primeiro. É o jeito mais rápido de limpar um mês: as 40 tarifas iguais saem de uma vez.

De onde vêm as sugestões

A coluna Sugestão / vínculo diz o que o sistema propõe e por quê. As fontes, da mais forte para a mais fraca:

Título: uma conta a pagar ou a receber com o mesmo valor, em aberto (até 15 dias do vencimento) ou já paga (até 5 dias da baixa). Aceitar dá a baixa ou vincula, sem duplicar.
Regra: uma regra de classificação que você criou.
Transferência: o mesmo valor, com sinal oposto, em outra conta sua em até 2 dias, ou um texto do banco que indica transferência entre contas próprias.
Histórico: como você classificou linhas parecidas antes.
Fornecedor / cliente: o CPF, o CNPJ ou o nome que o banco escreveu no texto da linha, casado com o seu cadastro.

Atualizar sugestões (no Mais) refaz as sugestões das linhas em aberto.

Palpite

Quando você classifica igual a mesma descrição duas vezes seguidas, aparece um palpite: “já foi classificado igual N vezes”. Ele oferece Aplicar às N parecidas que ainda estão em aberto, ou criar uma regra.

Regras de classificação

No ⋮ de uma linha, Criar regra… abre a regra já preenchida com o texto daquela linha:

Quando: a descrição contém um trecho (os números saem, porque data e documento mudam todo mês), um CPF/CNPJ, uma conta, só entradas ou só saídas, uma faixa de valor.
Então: plano de contas, filial, fornecedor ou cliente e descrição.
O que fazer: Sugerir na grade (você confirma) ou Contabilizar sozinha ao importar.
Prioridade: um número menor é avaliado primeiro.

Testar nas pendentes mostra quantas linhas em aberto a regra pegaria antes de salvar. Todas as regras ficam em Mais › Regras de classificação, onde dá para inativar, editar, excluir e Reprocessar pendentes.

Ignorar

Ignorar (com motivo) serve para uma linha duplicada, já lançada no sistema ou que é uma transferência já lançada em Bancos. Ela sai do saldo. Desfazer traz a linha de volta.

Importar a planilha do escritório

Na grade, Mais › Importar planilha de lançamentos sobe a planilha que o escritório já usa, com as colunas banco, data mov., fornecedor, descrição, valor, plano de contas e filial, em qualquer ordem. Aceita Excel (.xlsx) e CSV, até 5.000 linhas. Baixar modelo traz o formato.

Antes de gravar, uma prévia mostra cada linha como ok, aviso ou erro, com o problema na célula. Uma linha com erro fica de fora sem derrubar as outras.
O plano de contas casa pelo código, pelo código contábil ou pelo nome. A filial casa pelo código, pelo nome ou pelo CNPJ. O fornecedor casa pelo CNPJ ou pelo nome exato. Os que faltam podem ser criados na hora.
Ao corrigir uma célula, Lembrar pras próximas faz aquele texto valer igual nas próximas planilhas.
Um lançamento que parece repetido vem como aviso, com opção de pular.
As linhas entram contabilizadas. Quando o extrato da conta chega, elas viram a sugestão número 1 e o par exato concilia sozinho.
O que ficou de fora sai num CSV de erros, pronto para corrigir e reenviar.
Mais › Lotes importados lista cada arquivo. Um lote se desfaz enquanto nenhuma linha dele foi conciliada.

A planilha tem o mesmo formato da exportação de 7 colunas do relatório de contabilizações: o que sai de lá volta por aqui.

Outras ações do Mais

Importar OFX/CSV desta conta, com a conta escolhida no filtro.
Conferir período com o banco…: veja O saldo bate com o banco?.
Ver saldo e transferências em Bancos.
Atalhos de teclado.

Quem pode

Ver a grade exige Ver contas bancárias. Contabilizar, ignorar, desfazer e importar exigem Importar extratos e conciliar transações, na loja da conta e na filial escolhida.