Financeiro › Contabilizações lista, uma linha por movimento, tudo o que passou pelas contas da empresa no período: baixas, recebimentos, vendas, transferências, caixa, extratos importados e planilhas. É a base do que o contador precisa, e é daqui que sai o arquivo para o sistema contábil dele.
O relatório
Cada linha tem a data, a conta financeira, o fornecedor ou cliente, a descrição, a conta do plano, o código contábil (De-Para), a origem, o status, o CNPJ e o valor.
- Origem: Extrato, Pagamento, Recebimento, Venda, Transferência, Caixa, Manual ou Planilha.
- Status: Conciliado (tem a linha do banco que prova), A contabilizar (linha do extrato sem classificação) ou Sem extrato (lançado sem linha do banco).
- Regime: de caixa (pela data em que o dinheiro passou) ou de competência (pela data de competência do lançamento). Neste relatório só entram os movimentos já realizados. As contas em aberto aparecem no relatório por plano de contas.
- Filtros por conta financeira, plano de contas (escolher um grupo inclui as contas abaixo dele), fornecedor, filial, centro de custo, entradas ou saídas, só sem plano e só sem De-Para.
- Subtotal por filial (a empresa, sem filial, por último) e o consolidado. Clique numa filial para filtrar.
- Uma despesa rateada aparece em uma linha por fatia, cada uma na sua filial.
Os avisos do topo
O relatório avisa antes de o contador reclamar:
- Movimentos sem plano de contas: não somam em conta nenhuma. Contabilizar leva à grade.
- Linhas que sairão sem conta débito ou crédito: falta o código contábil numa conta do plano ou numa conta financeira. Abrir plano de contas leva ao ajuste. O código das contas financeiras fica em Bancos.
Quando está tudo certo: Todas as linhas do período têm plano de contas e De-Para contábil.
Exportar
Pelo Mais:
- Exportar 7 colunas (XLSX ou CSV):
banco | data mov. | fornecedor | descrição | valor | plano de contas | filial. É o mesmo formato da importação de planilha: o que sai daqui volta por lá. - Exportar layout contábil (XLSX ou CSV):
data | conta débito | conta crédito | valor | histórico | CNPJ | aviso. Uma célula sem código contábil sai vazia e com o aviso, nunca como zero. - Imprimir / PDF, com até 2.000 linhas. Para o período inteiro, use o XLSX.
- Exportar para o sistema contábil…: o arquivo no formato do sistema do escritório (abaixo).
Exportar para o sistema contábil
A tela tem duas abas, Gerar arquivo e Configurar.
Os sistemas
| Sistema | Arquivo |
|---|---|
| Domínio | O leiaute com separador, no formato que o sistema lê |
| Questor | Lançamentos contábeis |
| Alterdata | Importação personalizada em texto, uma filial por arquivo |
| Genérico (CSV) | Colunas, ordem, separador, decimal, formato de data e codificação à sua escolha |
A Fortes não publica o layout de lançamentos. O Fortes Contábil importa por planilha configurável, então use o Genérico, com as colunas na ordem que o sistema pede.
Configurar uma vez
- CNPJ da empresa no escritório. Vazio, usa o da filial quando o arquivo é de uma só.
- Código do histórico padrão (opcional).
- Código de cada filial no sistema do escritório. No Domínio, vazio é a matriz. No Questor, vazio usa o CNPJ.
- Código de cada centro de custo.
- No Genérico, as colunas e o formato.
O código contábil de cada conta do plano fica no Plano de contas, e o de cada conta financeira, em Bancos.
O arquivo só sai completo
Antes de gerar, a tela lista as pendências. Se houver uma que bloqueia, o arquivo não sai: nunca sai pela metade. As que bloqueiam:
- Período ainda aberto. O que o contador recebe não pode mudar depois, então feche o período até o último dia do recorte. Veja Fechamento de período.
- Movimento sem plano de contas.
- Conta do plano ou conta financeira sem código contábil, ou com um código fora do formato do sistema (alguns pedem o código reduzido, só com números).
- Falta o CNPJ da empresa.
- Alterdata com mais de uma filial no recorte: escolha uma filial e gere um arquivo para cada.
- Filiais sem código no sistema do escritório.
Um centro de custo sem código não bloqueia: o lançamento sai sem o centro, e a tela avisa. Cada pendência tem um botão que leva direto à tela que resolve.
Cada arquivo gerado fica registrado na auditoria, com o layout, o período, as filiais, a quantidade de lançamentos e o valor.
Quem pode
O relatório abre com Ver os relatórios financeiros (contabilizações e plano de contas) ou com as permissões de Bancos. Mudar a configuração da exportação exige Lançar contas a pagar/receber. Quem vê só algumas lojas vê o consolidado parcial delas. Veja BPO financeiro.
A nota fiscal para o contador
O XML das notas fiscais (NFC-e, NF-e) é outro envio, feito pela tela de notas. Veja Notas fiscais.